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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 100.00 | | 96 100.00 | 96 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 853.00 | 2 184.00 | 669.00 | 2 853.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 354.00 | 7 754.00 | 16 600.00 | 24 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 307.00 | 9 938.00 | 113 369.00 | 123 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
060 Stock marchandises | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
072 Créances – Autres | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
084 Disponibilités | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
110 Total général Actif | 135 031.00 | 9 938.00 | 125 093.00 | 135 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 497.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 093.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 541.00 | 83 532.00 | | 89 541.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 541.00 | 83 538.00 | | 89 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 435.00 | 26 474.00 | | 26 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -101.00 | -221.00 | | -101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 301.00 | 4 771.00 | | 3 301.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 439.00 | -657.00 | | 439.00 |
242 Autres charges externes. | 24 079.00 | 23 751.00 | | 24 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 948.00 | 2 839.00 | | 2 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 9 600.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 3 683.00 | 3 404.00 | | 3 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 175.00 | 3 329.00 | | 2 175.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 962.00 | 73 290.00 | | 72 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 579.00 | 10 248.00 | | 16 579.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 216.00 | 3 424.00 | | 3 216.00 |
294 Charges financières | 4 153.00 | 3 832.00 | | 4 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 824.00 | 610.00 | | 824.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | 1 384.00 | | 2 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 497.00 | 7 845.00 | | 12 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 307.00 | | | 123 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 632.00 | | | 3 632.00 |