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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 760.00 | 1 480.00 | 3 280.00 | 4 760.00 |
072 Créances – Autres | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 072.00 | 1 480.00 | 9 592.00 | 11 072.00 |
110 Total général Actif | 11 072.00 | 1 480.00 | 9 592.00 | 11 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 780.00 | 84 227.00 | | 130 780.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 900.00 | 3 945.00 | | 900.00 |
230 Autres produits | 444.00 | 1 169.00 | | 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 123.00 | 89 341.00 | | 132 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 685.00 | 60 453.00 | | 101 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 823.00 | 1 744.00 | | -2 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46.00 | 124.00 | | 46.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 75.00 | 133.00 | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 24 761.00 | 18 237.00 | | 24 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 300.00 | 192.00 | | 1 300.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 10.00 | | | 10.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
252 Charges sociales | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 480.00 | | |
262 Autres charges | 39.00 | 2.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 505.00 | 82 364.00 | | 137 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 382.00 | 6 977.00 | | -5 382.00 |
294 Charges financières | 148.00 | 639.00 | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 445.00 | 305.00 | | 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 975.00 | 6 033.00 | | -5 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 375.00 | | | 11 375.00 |