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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 833.00 | 16 264.00 | 23 569.00 | 39 833.00 |
040 Immobilisations financières | 14 339.00 | 5 148.00 | 9 191.00 | 14 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 172.00 | 21 412.00 | 32 760.00 | 54 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 772.00 | | 33 772.00 | 33 772.00 |
072 Créances – Autres | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
084 Disponibilités | 29 210.00 | | 29 210.00 | 29 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 206.00 | | 86 206.00 | 86 206.00 |
110 Total général Actif | 140 377.00 | 21 412.00 | 118 966.00 | 140 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 872.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 342.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 383.00 | 151 920.00 | | 188 383.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 108.00 | 432.00 | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 991.00 | 152 352.00 | | 190 991.00 |
242 Autres charges externes. | 43 329.00 | 37 109.00 | | 43 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 327.00 | 1 193.00 | | 3 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 612.00 | 61 895.00 | | 98 612.00 |
252 Charges sociales | 37 407.00 | 16 328.00 | | 37 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 679.00 | 4 524.00 | | 9 679.00 |
262 Autres charges | 1 165.00 | 827.00 | | 1 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 519.00 | 121 876.00 | | 193 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 528.00 | 30 476.00 | | -2 528.00 |
280 Produits financiers | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
294 Charges financières | 142.00 | 12.00 | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 260.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 35.00 | 26 204.00 | | 35.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 829.00 | | | 34 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |