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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 124.00 | 7 432.00 | 692.00 | 8 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 956.00 | 7 271.00 | 4 685.00 | 11 956.00 |
040 Immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 498.00 | 14 703.00 | 129 794.00 | 144 498.00 |
060 Stock marchandises | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
072 Créances – Autres | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
084 Disponibilités | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
110 Total général Actif | 155 204.00 | 14 703.00 | 140 501.00 | 155 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 114.00 | 64 577.00 | | 63 114.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 118.00 | 64 578.00 | | 63 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 290.00 | 9 117.00 | | 13 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31.00 | 1 465.00 | | -31.00 |
242 Autres charges externes. | 36 660.00 | 38 118.00 | | 36 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | 880.00 | | 1 349.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 707.00 | 12 504.00 | | 10 707.00 |
252 Charges sociales | 2 575.00 | 2 674.00 | | 2 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
262 Autres charges | 419.00 | 434.00 | | 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 329.00 | 70 553.00 | | 70 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 211.00 | -5 974.00 | | -7 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 89.00 | | | 89.00 |
294 Charges financières | 2 227.00 | 2 653.00 | | 2 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 452.00 | 899.00 | | 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 802.00 | -9 526.00 | | -9 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 498.00 | | | 144 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 394.00 | | | 5 394.00 |