| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 796.00 | 2 704.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 767.00 | 3 317.00 | 8 450.00 | 11 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 032.00 | 4 113.00 | 16 919.00 | 21 032.00 |
BT Marchandises | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BZ Autres créances | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CF Disponibilités | 44 990.00 | | 44 990.00 | 44 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 297.00 | | 65 297.00 | 65 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 329.00 | 4 113.00 | 82 216.00 | 86 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 11 726.00 | 10 668.00 | | 11 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 652.00 | 1 058.00 | | 5 652.00 |
DL TOTAL (I) | 20 679.00 | 15 026.00 | | 20 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 015.00 | 4 379.00 | | 2 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 658.00 | 14 538.00 | | 10 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 279.00 | 11 510.00 | | 26 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 585.00 | 7 885.00 | | 22 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 538.00 | 38 311.00 | | 61 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 216.00 | 53 338.00 | | 82 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 538.00 | 38 311.00 | | 61 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 638.00 | | 176 638.00 | 176 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 638.00 | | 176 638.00 | 176 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 191.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 33.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 6 172.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | -1 172.00 | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 256.00 | | 1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 640.00 | 143 752.00 | | 176 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 988.00 | 142 694.00 | | 170 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 652.00 | 1 058.00 | | 5 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 296.00 | | 3 736.00 | 17 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 528.00 | | 236.00 | 5 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922.00 | 3 191.00 | | 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 796.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922.00 | 2 395.00 | | 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
UX Autres créances clients | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VB T. V. A. | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VI Groupe et associés | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VW T.V.A. | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 538.00 | 61 538.00 | | 61 538.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 234.00 | 289.00 | | 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 065.00 | 1 572.00 | | 5 065.00 |
ST Autres comptes | 13 980.00 | 13 867.00 | | 13 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 503.00 | 28 742.00 | | 29 503.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 87.00 | 68.00 | | 87.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 050.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 234.00 | 1 339.00 | | 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 328.00 | 27 743.00 | | 35 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 710.00 | 22 041.00 | | 23 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 635.00 | 44 249.00 | | 48 635.00 |