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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 750.00 | 7 272.00 | 2 478.00 | 9 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 500.00 | 26 559.00 | 27 941.00 | 54 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 250.00 | 33 831.00 | 110 419.00 | 144 250.00 |
BT Marchandises | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 038.00 | | 72 038.00 | 72 038.00 |
BZ Autres créances | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
CF Disponibilités | 226 457.00 | | 226 457.00 | 226 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 348.00 | | 338 348.00 | 338 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 598.00 | 33 831.00 | 448 768.00 | 482 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 953.00 | 66 627.00 | | 152 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 942.00 | 86 326.00 | | 45 942.00 |
DL TOTAL (I) | 209 895.00 | 163 953.00 | | 209 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 661.00 | 43 058.00 | | 34 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 956.00 | 140 920.00 | | 140 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 974.00 | 13 535.00 | | 36 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 282.00 | 33 060.00 | | 26 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 873.00 | 230 572.00 | | 238 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 768.00 | 394 525.00 | | 448 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 104 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 104 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 781.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 508.00 | 32 680.00 | | 12 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 942.00 | 86 326.00 | | 45 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 750.00 | | 28 500.00 | 115 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 750.00 | | 28 500.00 | 35 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 117.00 | 12 714.00 | | 21 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 117.00 | 12 714.00 | | 21 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 956.00 | 140 956.00 | | 140 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 661.00 | 8 579.00 | 26 082.00 | 34 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 350.00 | 95 350.00 | | 95 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 873.00 | 212 791.00 | 26 082.00 | 238 873.00 |