| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 24 450.00 | 4 843.00 | 19 607.00 | 24 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 625.00 | 9 179.00 | 7 447.00 | 16 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 343.00 | 14 957.00 | 92 386.00 | 107 343.00 |
BT Marchandises | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BZ Autres créances | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
CF Disponibilités | 32 941.00 | | 32 941.00 | 32 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 663.00 | | 51 663.00 | 51 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 006.00 | 14 957.00 | 144 049.00 | 159 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 843.00 | -740.00 | | -1 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 521.00 | -1 104.00 | | 6 521.00 |
DL TOTAL (I) | 9 678.00 | 3 157.00 | | 9 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 240.00 | 71 998.00 | | 66 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 474.00 | 42 237.00 | | 36 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 162.00 | 29 590.00 | | 21 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 495.00 | 17 619.00 | | 10 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 371.00 | 161 443.00 | | 134 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 049.00 | 164 600.00 | | 144 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 610.00 | 131 515.00 | | 116 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 522.00 | | 260 522.00 | 260 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 522.00 | | 260 522.00 | 260 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 601.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 536.00 | 292 260.00 | | 263 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 015.00 | 293 363.00 | | 257 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 521.00 | -1 104.00 | | 6 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 343.00 | | | 107 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 355.00 | 6 601.00 | | 8 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 420.00 | 6 601.00 | | 7 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 240.00 | 48 479.00 | 17 761.00 | 66 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 466.00 | 9 134.00 | 20 333.00 | 29 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 371.00 | 116 610.00 | 17 761.00 | 134 371.00 |