| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 737.00 | | 19 737.00 | 19 737.00 |
BZ Autres créances | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
CF Disponibilités | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 096.00 | | 43 096.00 | 43 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 096.00 | | 43 096.00 | 43 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DH Report à nouveau | -498 092.00 | | | -498 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 239.00 | -498 092.00 | | -99 239.00 |
DL TOTAL (I) | -439 831.00 | -340 592.00 | | -439 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 761.00 | 160 072.00 | | 153 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 427.00 | 16 414.00 | | 26 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 822.00 | 19 218.00 | | 50 822.00 |
EA Autres dettes | 251 918.00 | 236 754.00 | | 251 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 928.00 | 432 459.00 | | 482 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 096.00 | 91 866.00 | | 43 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 386.00 | 313 533.00 | | 374 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
FG Production vendue services | 37 403.00 | | 37 403.00 | 37 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 087.00 | | 44 087.00 | 44 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 383.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 337.00 | 1 383.00 | | 17 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 337.00 | -1 383.00 | | -17 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 090.00 | 421 395.00 | | 44 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 329.00 | 919 488.00 | | 143 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 239.00 | -498 092.00 | | -99 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 177.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 218.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 960.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 441.00 | 399.00 | 8 840.00 | 8 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 323.00 | 399.00 | 6 722.00 | 6 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
VB T. V. A. | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 218.00 | 45 218.00 | | 45 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 542.00 | 108 542.00 | | 108 542.00 |
VI Groupe et associés | 251 736.00 | 251 736.00 | | 251 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 928.00 | 482 928.00 | | 482 928.00 |