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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 850.00 | 6 551.00 | 1 298.00 | 7 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 700.00 | 10 401.00 | 88 298.00 | 98 700.00 |
BT Marchandises | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BZ Autres créances | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
CF Disponibilités | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 877.00 | | 36 877.00 | 36 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 577.00 | 10 401.00 | 125 175.00 | 135 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 465.00 | | | -32 465.00 |
DL TOTAL (I) | -14 559.00 | | | -14 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 170.00 | | | 61 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 158.00 | | | 43 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 735.00 | | | 139 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 175.00 | | | 125 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 686.00 | | | 81 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
FD Production vendue biens | 257 107.00 | | 257 107.00 | 257 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 191.00 | | 257 191.00 | 257 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 629.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 617.00 | | | 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 989.00 | | | 278 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 455.00 | | | 311 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 465.00 | | | -32 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 700.00 | | | 98 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 771.00 | 4 629.00 | | 5 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 771.00 | 4 629.00 | | 5 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 153.00 | 43 153.00 | | 43 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 106.00 | 57.00 | 58 049.00 | 58 106.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VW T.V.A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 735.00 | 81 686.00 | 58 049.00 | 139 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
ST Autres comptes | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 622.00 | | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 533.00 | | | 58 533.00 |