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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 597.00 | 3 768.00 | 8 830.00 | 12 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 590.00 | 6 774.00 | 10 816.00 | 17 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 888.00 | 10 542.00 | 45 346.00 | 55 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 574.00 | | 51 574.00 | 51 574.00 |
BZ Autres créances | 144 999.00 | | 144 999.00 | 144 999.00 |
CF Disponibilités | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 823.00 | | 224 823.00 | 224 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 710.00 | 10 542.00 | 270 168.00 | 280 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 023.00 | | | -244 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 988.00 | -244 023.00 | | -257 988.00 |
DL TOTAL (I) | -402 011.00 | -144 023.00 | | -402 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 419.00 | 73 870.00 | | 171 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 069.00 | 86 302.00 | | 84 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 176.00 | 334 208.00 | | 413 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 772.00 | 16 683.00 | | 1 772.00 |
EA Autres dettes | 1 743.00 | 3 003.00 | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 179.00 | 514 066.00 | | 672 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 168.00 | 370 043.00 | | 270 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 179.00 | 514 066.00 | | 672 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 778.00 | | 2 110.00 | 53 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 078.00 | | 2 110.00 | 28 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812.00 | 9 730.00 | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812.00 | 9 730.00 | | 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 069.00 | 84 069.00 | | 84 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 589.00 | 70 589.00 | | 70 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 697.00 | 300 697.00 | | 300 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
UX Autres créances clients | 46 259.00 | | | 46 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VB T. V. A. | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
VI Groupe et associés | 171 419.00 | 171 419.00 | | 171 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 302.00 | | | 36 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 545.00 | 40 545.00 | | 40 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 512.00 | | | 96 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 934.00 | 200 234.00 | 25 700.00 | 225 934.00 |
VW T.V.A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 179.00 | 672 179.00 | | 672 179.00 |