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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 550.00 | 5 244.00 | 7 306.00 | 12 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 550.00 | 5 244.00 | 7 306.00 | 12 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CF Disponibilités | 78 529.00 | | 78 529.00 | 78 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 492.00 | | 135 492.00 | 135 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 042.00 | 5 244.00 | 142 798.00 | 148 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 100 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 189.00 | | | -4 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 376.00 | -4 189.00 | | -13 376.00 |
DL TOTAL (I) | 97 435.00 | 95 811.00 | | 97 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EA Autres dettes | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 363.00 | | | 45 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 798.00 | 95 811.00 | | 142 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 363.00 | | | 45 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 376.00 | 4 189.00 | | 57 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 376.00 | -4 189.00 | | -13 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106.00 | 3 138.00 | | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106.00 | 3 138.00 | | 2 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
VB T. V. A. | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 963.00 | 56 963.00 | | 56 963.00 |
VW T.V.A. | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 363.00 | 45 363.00 | | 45 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 113.00 | 840.00 | | 5 113.00 |
ST Autres comptes | 32 161.00 | 1 232.00 | | 32 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 909.00 | 168.00 | | 2 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 238.00 | 2 072.00 | | 54 238.00 |