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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 209.00 | 82.00 | 127.00 | 209.00 |
AN Terrains | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
AP Constructions | 123 479.00 | 4 150.00 | 119 329.00 | 123 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 121.00 | 479.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 586.00 | 4 353.00 | 138 232.00 | 142 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BZ Autres créances | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CF Disponibilités | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 419.00 | 4 353.00 | 147 065.00 | 151 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 906.00 | | | -1 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 844.00 | | | -2 844.00 |
DL TOTAL (I) | -2 751.00 | | | -2 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 662.00 | | | 91 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 155.00 | | | 58 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 817.00 | | | 149 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 065.00 | | | 147 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 431.00 | | | 67 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 844.00 | | | -2 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 790.00 | | | 144 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209.00 | | | 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 204.00 | 142 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 204.00 | 142 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 580.00 | | | 144 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48.00 | 4 306.00 | | 48.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12.00 | 69.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35.00 | 4 236.00 | | 35.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VB T. V. A. | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 662.00 | 9 276.00 | 37 100.00 | 91 662.00 |
VI Groupe et associés | 58 155.00 | 58 155.00 | | 58 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 817.00 | 67 431.00 | 37 100.00 | 149 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 950.00 | | | 950.00 |
ST Autres comptes | 545.00 | | | 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 207.00 | | | 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207.00 | | | 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 848.00 | | | 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312.00 | | | 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 495.00 | | | 1 495.00 |