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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 392.00 | 3 813.00 | 53 579.00 | 57 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 476.00 | 3 813.00 | 124 663.00 | 128 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BT Marchandises | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
BZ Autres créances | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CF Disponibilités | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 084.00 | 3 813.00 | 149 271.00 | 153 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 820.00 | | | -32 820.00 |
DL TOTAL (I) | -31 820.00 | | | -31 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 906.00 | | | 124 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 458.00 | | | 33 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 091.00 | | | 181 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 271.00 | | | 149 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751.00 | | | 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
FG Production vendue services | 74 001.00 | | 74 001.00 | 74 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 418.00 | | 76 418.00 | 76 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 813.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 831.00 | | | 78 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 651.00 | | | 111 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 820.00 | | | -32 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 128 476.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 392.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 813.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | | | 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 155.00 | 21 402.00 | 102 753.00 | 124 155.00 |
VI Groupe et associés | 33 458.00 | | | 33 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 135.00 | | | 135 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 135.00 | 21 051.00 | 1 084.00 | 22 135.00 |
VW T.V.A. | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 091.00 | 44 880.00 | 102 753.00 | 181 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 954.00 | | | 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
ST Autres comptes | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 954.00 | | | 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 928.00 | | | 28 928.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |