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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 607.00 | | 54 607.00 | 54 607.00 |
BZ Autres créances | 44 792.00 | | 44 792.00 | 44 792.00 |
CF Disponibilités | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 955.00 | | 116 955.00 | 116 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 001.00 | | 123 001.00 | 123 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557.00 | | | 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 789.00 | | | 85 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 631.00 | | | 35 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 443.00 | | | 121 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 001.00 | | | 123 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 443.00 | | | 121 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 796.00 | | 526 796.00 | 526 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 796.00 | | 526 796.00 | 526 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 711.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | | | -291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 511.00 | | | 528 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 953.00 | | | 527 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557.00 | | | 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 5 496.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 5 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 789.00 | 85 789.00 | | 85 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VB T. V. A. | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
VC Groupe et associés | 388.00 | | | 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 497.00 | 100 001.00 | 5 496.00 | 105 497.00 |
VW T.V.A. | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 443.00 | 121 443.00 | | 121 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 536.00 | | | 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
ST Autres comptes | 44 005.00 | | | 44 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 594.00 | | | 51 594.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 270 150.00 | | | 270 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 536.00 | | | 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 610.00 | | | 64 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 929.00 | | | 59 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 825.00 | | | 391 825.00 |