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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 739.00 | 132.00 | 8 607.00 | 8 739.00 |
040 Immobilisations financières | 2 773 998.00 | | 2 773 998.00 | 2 773 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 782 737.00 | 132.00 | 2 782 605.00 | 2 782 737.00 |
072 Créances – Autres | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
084 Disponibilités | 193 703.00 | | 193 703.00 | 193 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 653.00 | | 201 653.00 | 201 653.00 |
110 Total général Actif | 2 984 391.00 | 132.00 | 2 984 259.00 | 2 984 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 769 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 905 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 984 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 782 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 482 288.00 | | | 482 288.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 289.00 | | | 482 289.00 |
242 Autres charges externes. | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
252 Charges sociales | 76 432.00 | | | 76 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 132.00 | | | 132.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 688.00 | | | 285 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 196 601.00 | | | 196 601.00 |
280 Produits financiers | 610.00 | | | 610.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 60 961.00 | | | 60 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 136 250.00 | | | 136 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 773 998.00 | | | 2 773 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 782 737.00 | | | 2 782 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 458.00 | | | 96 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 369.00 | | | 1 369.00 |