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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058.00 | 29.00 | 1 029.00 | 1 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 065.00 | 29.00 | 709 036.00 | 709 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 788.00 | | 46 788.00 | 46 788.00 |
BZ Autres créances | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CF Disponibilités | 29 036.00 | | 29 036.00 | 29 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 556.00 | | 77 556.00 | 77 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 622.00 | 29.00 | 786 592.00 | 786 622.00 |
CU Autres participations | 707 992.00 | | 707 992.00 | 707 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 990.00 | | | 631 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
DL TOTAL (I) | 660 162.00 | | | 660 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 003.00 | | | 77 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 430.00 | | | 126 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 592.00 | | | 786 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 052.00 | | | 59 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 775.00 | | 106 775.00 | 106 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 775.00 | | 106 775.00 | 106 775.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 775.00 | | | 106 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 603.00 | | | 78 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 709 065.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 708 007.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
UX Autres créances clients | 46 788.00 | | | 46 788.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 003.00 | 9 625.00 | 67 378.00 | 77 003.00 |
VI Groupe et associés | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 520.00 | 48 520.00 | | 48 520.00 |
VW T.V.A. | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 430.00 | 59 052.00 | 67 378.00 | 126 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
ST Autres comptes | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 692.00 | | | 17 692.00 |