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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 329.00 | 115 346.00 | 29 984.00 | 145 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 529.00 | 130 874.00 | 70 655.00 | 201 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 248.00 | 48 702.00 | 115 546.00 | 164 248.00 |
BZ Autres créances | 497 429.00 | | 497 429.00 | 497 429.00 |
CF Disponibilités | 492 041.00 | | 492 041.00 | 492 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 718.00 | 48 702.00 | 1 105 016.00 | 1 153 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 248.00 | 179 576.00 | 1 175 671.00 | 1 355 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 421 163.00 | 450 473.00 | | 421 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 700.00 | -29 309.00 | | -46 700.00 |
DL TOTAL (I) | 390 963.00 | 437 663.00 | | 390 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 268.00 | 97 663.00 | | 27 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 004.00 | 1 045 193.00 | | 9 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 359.00 | 302 315.00 | | 525 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 774.00 | 46 709.00 | | 58 774.00 |
EA Autres dettes | 164 302.00 | 79 546.00 | | 164 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 784 708.00 | 1 577 554.00 | | 784 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 671.00 | 2 015 218.00 | | 1 175 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 044.00 | 1 577 554.00 | | 767 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 440.00 | 97 604.00 | | 5 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 573.00 | | 387 573.00 | 387 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 573.00 | | 387 573.00 | 387 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 071.00 | 27 555.00 | | 24 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 836.00 | | | 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 704.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 890.00 | 325.00 | | 13 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 890.00 | 325.00 | | 13 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 890.00 | 6 379.00 | | -13 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 726.00 | 410 722.00 | | 411 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 426.00 | 440 032.00 | | 458 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 700.00 | -29 309.00 | | -46 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 879.00 | 5 276.00 | | 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 205.00 | | 30 324.00 | 171 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 396.00 | | | 38 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 005.00 | | 30 324.00 | 115 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 299.00 | 5 576.00 | | 125 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 770.00 | 5 576.00 | | 109 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 48 702.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 89 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 702.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 702.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 359.00 | 525 359.00 | | 525 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 809.00 | 42 809.00 | | 42 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 302.00 | 164 302.00 | | 164 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
UX Autres créances clients | 111 523.00 | | | 111 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 725.00 | | | 52 725.00 |
VC Groupe et associés | 98 288.00 | | | 98 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 824.00 | 4 160.00 | 17 664.00 | 21 824.00 |
VI Groupe et associés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 677.00 | | | 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
VP Divers | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 204.00 | | | 380 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 481.00 | 679 481.00 | | 679 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 708.00 | 767 044.00 | 17 664.00 | 784 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 592.00 | 2 889.00 | | 4 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 297.00 | 20 408.00 | | 30 297.00 |
ST Autres comptes | 79 024.00 | 91 160.00 | | 79 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 111.00 | 24 800.00 | | 19 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | 5 288.00 | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 326.00 | 8 177.00 | | 5 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 432.00 | 136 368.00 | | 128 432.00 |