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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 1 021 959.00 | 703 159.00 | 318 800.00 | 1 021 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 803 332.00 | 2 685 301.00 | 118 031.00 | 2 803 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 925.00 | 129 084.00 | 5 840.00 | 134 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 101 112.00 | 3 549 549.00 | 551 562.00 | 4 101 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 569 778.00 | | 2 569 778.00 | 2 569 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 476.00 | 675 794.00 | 776 682.00 | 1 452 476.00 |
BZ Autres créances | 144 925.00 | | 144 925.00 | 144 925.00 |
CF Disponibilités | 259 932.00 | | 259 932.00 | 259 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 343.00 | | 24 343.00 | 24 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 451 456.00 | 675 794.00 | 3 775 661.00 | 4 451 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 552 568.00 | 4 225 344.00 | 4 327 224.00 | 8 552 568.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 008.00 | 5 210.00 | 7 797.00 | 13 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 103 439.00 | | | 103 439.00 |
DH Report à nouveau | 3 664 006.00 | | | 3 664 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 497 714.00 | | | -1 497 714.00 |
DL TOTAL (I) | 3 259 731.00 | | | 3 259 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 268.00 | | | 91 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 124.00 | | | 640 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 825.00 | | | 326 825.00 |
EA Autres dettes | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 492.00 | | | 1 067 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 327 224.00 | | | 4 327 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 411.00 | | | 990 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 166 514.00 | 267 247.00 | 5 433 761.00 | 5 166 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 166 514.00 | 267 247.00 | 5 433 761.00 | 5 166 514.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 474 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 699 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 817.00 | |
GE Autres charges | | | 26 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 885 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 495.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079 043.00 | | | 1 079 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079 043.00 | | | 1 079 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 077 340.00 | | | -1 077 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 476 093.00 | | | 5 476 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 973 808.00 | | | 6 973 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 497 714.00 | | | -1 497 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 021.00 | | | 50 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 102 445.00 | | 15 681.00 | 4 102 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 015.00 | 4 101 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 015.00 | 3 960 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 885.00 | | | 125 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 961 551.00 | | 15 681.00 | 3 961 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 437 914.00 | 128 651.00 | 17 016.00 | 3 437 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 609.00 | 2 602.00 | | 2 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 408 512.00 | 126 050.00 | 17 016.00 | 3 408 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 125.00 | 640 125.00 | | 640 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 269.00 | 14 187.00 | 44 164.00 | 91 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 746.00 | 1 621 745.00 | 2 001.00 | 1 623 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 493.00 | 990 412.00 | 44 164.00 | 1 067 493.00 |