| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
AP Constructions | 115 229.00 | 102 157.00 | 13 072.00 | 115 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 549.00 | 138 549.00 | | 138 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 561.00 | 111 725.00 | 5 836.00 | 117 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 006.00 | 357 902.00 | 19 103.00 | 377 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 985.00 | | 42 985.00 | 42 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 092.00 | 3 275.00 | 37 817.00 | 41 092.00 |
BZ Autres créances | 102 280.00 | | 102 280.00 | 102 280.00 |
CF Disponibilités | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 205.00 | 3 275.00 | 232 930.00 | 236 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 210.00 | 361 177.00 | 252 033.00 | 613 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
DG Autres réserves | 69 732.00 | 37 791.00 | | 69 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 515.00 | 31 940.00 | | -20 515.00 |
DL TOTAL (I) | 62 666.00 | 83 181.00 | | 62 666.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 4 287.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 794.00 | 38 265.00 | | 44 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 576.00 | 73 766.00 | | 66 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 883.00 | 16 686.00 | | 13 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 435.00 | 46 172.00 | | 38 435.00 |
EA Autres dettes | 25 679.00 | 27 202.00 | | 25 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 368.00 | 206 377.00 | | 189 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 033.00 | 289 558.00 | | 252 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 244.00 | | 403 244.00 | 403 244.00 |
FM Production stockée | | | -8 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 27 745.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | 59 270.00 | | -131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 669.00 | 521 969.00 | | 409 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 183.00 | 490 028.00 | | 430 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 515.00 | 31 940.00 | | -20 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 006.00 | | | 377 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 811.00 | | | 376 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 835.00 | 15 067.00 | | 342 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 835.00 | 15 067.00 | | 342 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 255.00 | 92 255.00 | | 92 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 275.00 | 145 275.00 | | 145 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 368.00 | 189 367.00 | | 189 368.00 |