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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 645.00 | 560.00 | 85.00 | 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 808.00 | 228 945.00 | 164 863.00 | 393 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 854.00 | 199 799.00 | 18 054.00 | 217 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 169.00 | 429 304.00 | 200 865.00 | 630 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 301.00 | | 91 301.00 | 91 301.00 |
BN En cours de production de biens | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 524.00 | 24 817.00 | 459 707.00 | 484 524.00 |
BZ Autres créances | 95 067.00 | | 95 067.00 | 95 067.00 |
CF Disponibilités | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 219.00 | 24 817.00 | 697 402.00 | 722 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 388.00 | 454 121.00 | 898 266.00 | 1 352 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
DG Autres réserves | 95 868.00 | | | 95 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
DL TOTAL (I) | 206 686.00 | | | 206 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 055.00 | | | 83 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 817.00 | | | 184 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 075.00 | | | 282 075.00 |
EA Autres dettes | 141 596.00 | | | 141 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 580.00 | | | 691 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 266.00 | | | 898 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 580.00 | | | 691 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 446.00 | | 1 003 446.00 | 1 003 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 446.00 | | 1 003 446.00 | 1 003 446.00 |
FM Production stockée | | | -56 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 512.00 | | | -11 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 055.00 | | | 950 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 767.00 | | | 941 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 265 936.00 | | | 265 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 983.00 | | 36 592.00 | 681 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 406.00 | 630 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 406.00 | 611 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 475.00 | | 36 592.00 | 663 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 169.00 | 64 541.00 | 88 406.00 | 453 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | 119.00 | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 728.00 | 64 422.00 | 88 406.00 | 452 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 769.00 | 1 048.00 | | 23 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 769.00 | 1 048.00 | | 23 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 769.00 | 1 048.00 | | 23 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 817.00 | 184 817.00 | | 184 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 546.00 | 100 546.00 | | 100 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 596.00 | 141 596.00 | | 141 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
UX Autres créances clients | 483 270.00 | | | 483 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VB T. V. A. | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 055.00 | 83 055.00 | | 83 055.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 333.00 | | | 59 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 766.00 | 588 525.00 | 10 240.00 | 598 766.00 |
VW T.V.A. | 172 396.00 | 172 396.00 | | 172 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 580.00 | 691 580.00 | | 691 580.00 |