| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 934.00 | 7 440.00 | 7 494.00 | 14 934.00 |
AP Constructions | 53 868.00 | 25 069.00 | 28 799.00 | 53 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 171.00 | 128 900.00 | 77 271.00 | 206 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 234.00 | 161 410.00 | 172 824.00 | 334 234.00 |
BT Marchandises | 520 558.00 | | 520 558.00 | 520 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
CF Disponibilités | 343 492.00 | | 343 492.00 | 343 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 497.00 | | 887 497.00 | 887 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 731.00 | 161 410.00 | 1 060 321.00 | 1 221 731.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 216.00 | 131 216.00 | | 131 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 580.00 | 347 580.00 | | 347 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
DG Autres réserves | 335 693.00 | 748 189.00 | | 335 693.00 |
DH Report à nouveau | | -418 023.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 391.00 | 5 527.00 | | 39 391.00 |
DL TOTAL (I) | 867 001.00 | 827 610.00 | | 867 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 125.00 | | | 68 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 655.00 | 9 682.00 | | 44 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 123.00 | 6 102.00 | | 23 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 374.00 | 53 057.00 | | 56 374.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | 1 168.00 | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 320.00 | 70 011.00 | | 193 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 321.00 | 897 622.00 | | 1 060 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 230.00 | | 91 230.00 | 91 230.00 |
FG Production vendue services | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 450.00 | | 108 450.00 | 108 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 356 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 100 000.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 182 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 283 106.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 333.00 | 259 930.00 | | 5 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 206.00 | 14 189.00 | | 3 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 539.00 | 274 119.00 | | 8 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 539.00 | 8 987.00 | | -2 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 306.00 | 682 650.00 | | 474 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 915.00 | 677 122.00 | | 434 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 391.00 | 5 527.00 | | 39 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 412.00 | | 93 299.00 | 318 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 477.00 | 334 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 477.00 | 262 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 193.00 | | | 62 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 218.00 | | 83 299.00 | 256 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 306.00 | 25 314.00 | 84 211.00 | 220 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | 4 750.00 | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 616.00 | 20 564.00 | 84 211.00 | 217 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 086.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VB T. V. A. | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 125.00 | 10 415.00 | 32 006.00 | 68 125.00 |
VI Groupe et associés | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 022.00 | | | 75 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
VW T.V.A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 320.00 | 135 610.00 | 32 006.00 | 193 320.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |