| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
AP Constructions | 235 380.00 | 191 231.00 | 44 150.00 | 235 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 588.00 | 49 975.00 | 8 613.00 | 58 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 630.00 | 253 605.00 | 75 025.00 | 328 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 190.00 | 501 125.00 | 130 065.00 | 631 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 065.00 | | 29 065.00 | 29 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 662.00 | | 37 662.00 | 37 662.00 |
BZ Autres créances | 89 589.00 | | 89 589.00 | 89 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CF Disponibilités | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 481.00 | | 187 481.00 | 187 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 672.00 | 501 125.00 | 317 546.00 | 818 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
DH Report à nouveau | -22 684.00 | -30 104.00 | | -22 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 111.00 | 7 420.00 | | 15 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 53.00 | | |
DK Provisions réglementées | 6 813.00 | 6 810.00 | | 6 813.00 |
DL TOTAL (I) | 64 306.00 | 49 245.00 | | 64 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 942.00 | 13 378.00 | | 45 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 467.00 | 52 020.00 | | 51 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 960.00 | 59 864.00 | | 87 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 664.00 | 91 369.00 | | 65 664.00 |
EA Autres dettes | 2 207.00 | 2 256.00 | | 2 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 241.00 | 218 887.00 | | 253 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 546.00 | 268 131.00 | | 317 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 068.00 | | 340 068.00 | 340 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 068.00 | | 340 068.00 | 340 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 401.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 559.00 | 1 966.00 | | 12 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77.00 | 137.00 | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 637.00 | 2 105.00 | | 12 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 316.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277.00 | | | 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 397.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 279.00 | 1 708.00 | | 12 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 230.00 | 4 333.00 | | -5 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 286.00 | 342 846.00 | | 357 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 175.00 | 335 426.00 | | 342 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 111.00 | 7 420.00 | | 15 111.00 |