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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 415.00 | 79 013.00 | 145 402.00 | 224 415.00 |
AN Terrains | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
AP Constructions | 680 349.00 | 438 357.00 | 241 991.00 | 680 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 254.00 | 416 293.00 | 90 961.00 | 507 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 458.00 | 111 661.00 | 1 796.00 | 113 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 605.00 | 1 093 520.00 | 527 084.00 | 1 620 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 988.00 | | 91 988.00 | 91 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 929.00 | | 184 929.00 | 184 929.00 |
BZ Autres créances | 90 319.00 | | 90 319.00 | 90 319.00 |
CF Disponibilités | 237 568.00 | | 237 568.00 | 237 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 858.00 | | 3 230 858.00 | 3 230 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 851 464.00 | 1 093 520.00 | 3 757 943.00 | 4 851 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 005.00 | | | 238 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 573 925.00 | | | 573 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 519.00 | | | 218 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 533.00 | | | 56 533.00 |
DK Provisions réglementées | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 784.00 | | | 1 118 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 398.00 | | | 1 507 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 519.00 | | | 718 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 334.00 | | | 99 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 257.00 | | | 215 257.00 |
EA Autres dettes | 98 649.00 | | | 98 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 158.00 | | | 2 639 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 943.00 | | | 3 757 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 052 757.00 | | | 2 052 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 194.00 | 247 106.00 | 1 335 301.00 | 1 088 194.00 |
FM Production stockée | | | -163 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 126.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 858.00 | | | 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 142.00 | | | 1 192 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 623.00 | | | 973 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 519.00 | | | 218 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 010.00 | | 8 964.00 | 1 628 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 559.00 | 14 809.00 | 1 620 605.00 | 1 559.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559.00 | 14 809.00 | 1 387 210.00 | 1 559.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 415.00 | | | 224 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 159.00 | | 7 420.00 | 1 396 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 434.00 | | 1 544.00 | 7 434.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 345.00 | 94 126.00 | 13 951.00 | 1 013 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 379.00 | 8 633.00 | | 70 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 965.00 | 85 493.00 | 13 951.00 | 942 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 394.00 | 5 882.00 | 1 474.00 | 27 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 394.00 | 5 882.00 | 1 474.00 | 27 394.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 882.00 | 1 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 334.00 | 99 334.00 | | 99 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 464.00 | 41 464.00 | | 41 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 649.00 | 98 649.00 | | 98 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
UX Autres créances clients | 184 929.00 | | | 184 929.00 |
VB T. V. A. | 70 840.00 | | | 70 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 398.00 | 150 996.00 | 322 589.00 | 737 398.00 |
VI Groupe et associés | 718 519.00 | 718 519.00 | | 718 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 733.00 | | | 146 733.00 |
VP Divers | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 019.00 | 278 040.00 | 8 978.00 | 287 019.00 |
VW T.V.A. | 163 062.00 | 163 062.00 | | 163 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 158.00 | 2 052 757.00 | 322 589.00 | 2 639 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
ST Autres comptes | 249 181.00 | | | 249 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 208.00 | | | 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 557.00 | | | 214 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 982.00 | | | 303 982.00 |