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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 570.00 | 21 183.00 | 13 387.00 | 34 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 570.00 | 21 183.00 | 13 387.00 | 34 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 955.00 | | 106 955.00 | 106 955.00 |
BZ Autres créances | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
CF Disponibilités | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 008.00 | | 155 008.00 | 155 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 578.00 | 21 183.00 | 168 395.00 | 189 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -537 663.00 | -600 212.00 | | -537 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874.00 | 62 548.00 | | 874.00 |
DL TOTAL (I) | -261 789.00 | -262 663.00 | | -261 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 419.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 744.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 753.00 | 226 248.00 | | 161 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 431.00 | 103 775.00 | | 54 431.00 |
EA Autres dettes | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 184.00 | 552 186.00 | | 430 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 395.00 | 289 523.00 | | 168 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 184.00 | 552 186.00 | | 430 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 419.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
FG Production vendue services | 557 385.00 | | 557 385.00 | 557 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 335.00 | | 586 335.00 | 586 335.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 790.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 516.00 | 52 179.00 | | 31 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 335.00 | 786 339.00 | | 586 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 461.00 | 723 791.00 | | 585 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874.00 | 62 548.00 | | 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 762.00 | 19 052.00 | | 10 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 271.00 | | 7 830.00 | 27 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531.00 | 34 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 531.00 | 34 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 271.00 | | 7 830.00 | 27 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 925.00 | 3 790.00 | 531.00 | 17 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 925.00 | 3 790.00 | 531.00 | 17 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 753.00 | 161 753.00 | | 161 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 955.00 | | | 106 955.00 |
VB T. V. A. | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
VC Groupe et associés | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 376.00 | 130 376.00 | | 130 376.00 |
VW T.V.A. | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 184.00 | 430 184.00 | | 430 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 285 716.00 | | | 285 716.00 |
ST Autres comptes | 115 646.00 | | | 115 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
YT Sous‐traitance | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 846.00 | | | 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 267.00 | | | 117 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 396.00 | | | 453 396.00 |