| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 166.00 | 4 688.00 | 478.00 | 5 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 896.00 | 16 908.00 | 988.00 | 17 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 549 154.00 | 31 846.00 | 517 308.00 | 549 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 598.00 | 63 924.00 | 519 674.00 | 583 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BP En cours de production de services | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 576.00 | | 93 576.00 | 93 576.00 |
BZ Autres créances | 50 958.00 | | 50 958.00 | 50 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 016.00 | | 264 016.00 | 264 016.00 |
CF Disponibilités | 198 347.00 | | 198 347.00 | 198 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 591.00 | | 613 591.00 | 613 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 190.00 | 63 924.00 | 1 133 266.00 | 1 197 190.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
DG Autres réserves | 510 502.00 | 430 362.00 | | 510 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 426.00 | 103 762.00 | | 14 426.00 |
DK Provisions réglementées | 2 070.00 | 1 472.00 | | 2 070.00 |
DL TOTAL (I) | 694 749.00 | 703 347.00 | | 694 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 447.00 | 354 162.00 | | 229 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484.00 | 1 601.00 | | 1 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 597.00 | 19 891.00 | | 13 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 156.00 | 342 527.00 | | 141 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 832.00 | 52 262.00 | | 52 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 516.00 | 770 445.00 | | 438 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 266.00 | 1 473 792.00 | | 1 133 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 706.00 | | 338 706.00 | 338 706.00 |
FM Production stockée | | | -42 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 837.00 | | | 158 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 868.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 239.00 | -868.00 | | 158 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | 30 586.00 | | 4 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 232.00 | 1 749 072.00 | | 488 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 806.00 | 1 645 310.00 | | 473 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 426.00 | 103 762.00 | | 14 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 125.00 | | | 583 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 580.00 | | | 549 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 602.00 | 475.00 | | 31 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 392.00 | 475.00 | | 24 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 720.00 | 15 126.00 | | 16 720.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 472.00 | 598.00 | | 1 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 720.00 | 15 126.00 | | 16 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 192.00 | 15 724.00 | | 18 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 415.00 | 142 415.00 | | 142 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 831.00 | 52 831.00 | | 52 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 559.00 | 146 510.00 | 22 049.00 | 168 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 513.00 | 415 366.00 | 23 147.00 | 438 513.00 |