| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 397.00 | 1 450.00 | 1 947.00 | 3 397.00 |
AH Fonds commercial | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 998.00 | 867.00 | 6 131.00 | 6 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 916.00 | 61 227.00 | 47 689.00 | 108 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 100.00 | 63 544.00 | 62 556.00 | 126 100.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 585.00 | 20 641.00 | 153 945.00 | 174 585.00 |
BZ Autres créances | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
CF Disponibilités | 52 010.00 | | 52 010.00 | 52 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 967.00 | 20 641.00 | 227 326.00 | 247 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 067.00 | 84 185.00 | 289 882.00 | 374 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 728.00 | 148 728.00 | | 148 728.00 |
DH Report à nouveau | -102 179.00 | -10 200.00 | | -102 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 440.00 | -91 979.00 | | 52 440.00 |
DL TOTAL (I) | 107 373.00 | 54 934.00 | | 107 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 237.00 | 92 056.00 | | 66 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 331.00 | 2 543.00 | | 4 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 036.00 | 11 885.00 | | 11 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 578.00 | 87 371.00 | | 87 578.00 |
EA Autres dettes | 12 838.00 | 7 683.00 | | 12 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 509.00 | 201 538.00 | | 182 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 881.00 | 256 471.00 | | 289 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 024.00 | 135 352.00 | | 133 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 105.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 629 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 629 822.00 | |
FM Production stockée | | | -17 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 974.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 504.00 | |
GE Autres charges | | | 56 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 590.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 722.00 | 1 792.00 | | 1 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | 3 080.00 | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 773.00 | -1 288.00 | | 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 678.00 | 412 563.00 | | 617 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 238.00 | 504 541.00 | | 565 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 440.00 | -91 979.00 | | 52 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 486.00 | | 23 041.00 | 127 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 681.00 | 19 745.00 | 126 100.00 | 4 681.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 364.00 | 6 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 681.00 | 3 381.00 | 115 914.00 | 4 681.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 046.00 | | 8 931.00 | 115 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | 14 110.00 | 3 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 501.00 | 11 788.00 | 5 745.00 | 57 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 566.00 | 248.00 | 2 364.00 | 3 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 935.00 | 11 540.00 | 3 381.00 | 53 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 681.00 | 960.00 | | 19 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 681.00 | 960.00 | | 19 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 681.00 | 960.00 | | 19 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 573.00 | 44 573.00 | | 44 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
UX Autres créances clients | 121 963.00 | | | 121 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 623.00 | | | 52 623.00 |
VB T. V. A. | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 237.00 | 17 242.00 | 48 995.00 | 66 237.00 |
VI Groupe et associés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
VP Divers | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 098.00 | 195 957.00 | 3 142.00 | 199 098.00 |
VW T.V.A. | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 019.00 | 133 024.00 | 48 995.00 | 182 019.00 |