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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 144.00 | 23 957.00 | 15 187.00 | 39 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 256.00 | 26 070.00 | 15 187.00 | 41 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
BZ Autres créances | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
CF Disponibilités | 158 806.00 | | 158 806.00 | 158 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 945.00 | | 186 945.00 | 186 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 201.00 | 26 070.00 | 202 132.00 | 228 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DH Report à nouveau | 98 939.00 | | | 98 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
DL TOTAL (I) | 186 495.00 | | | 186 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 132.00 | | | 202 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 47 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 466.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 47 058.00 | | | 47 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 125.00 | | | 47 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 256.00 | | | 41 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 256.00 | | | 41 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 603.00 | 7 466.00 | | 18 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 603.00 | 7 466.00 | | 18 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UX Autres créances clients | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | | | 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VW T.V.A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | | | 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 860.00 | | | 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 067.00 | | | 21 067.00 |