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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 016.00 | 99 646.00 | 83 370.00 | 183 016.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 294.00 | 100 774.00 | 83 520.00 | 184 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
072 Créances – Autres | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
084 Disponibilités | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 619.00 | | 45 619.00 | 45 619.00 |
110 Total général Actif | 229 913.00 | 100 774.00 | 129 139.00 | 229 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 547.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 685.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 175 884.00 | | | 175 884.00 |
222 Production stockée | 800.00 | | | 800.00 |
230 Autres produits | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 908.00 | | | 177 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 743.00 | | | 86 743.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
242 Autres charges externes. | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
252 Charges sociales | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 220.00 | | | 164 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
294 Charges financières | 335.00 | | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 472.00 | | | 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 434.00 | | | 192 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 333.00 | | | 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 333.00 | | | 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 096.00 | | | 22 096.00 |