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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 626.00 | 21 026.00 | 4 600.00 | 25 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 401.00 | 21 026.00 | 7 375.00 | 28 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 815.00 | 2 880.00 | 584 935.00 | 587 815.00 |
BZ Autres créances | 526 517.00 | | 526 517.00 | 526 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 619.00 | 2 880.00 | 1 115 739.00 | 1 118 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 019.00 | 23 906.00 | 1 123 114.00 | 1 147 019.00 |
CU Autres participations | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 86 626.00 | | | 86 626.00 |
DH Report à nouveau | -126 285.00 | | | -126 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 190.00 | | | -411 190.00 |
DL TOTAL (I) | -362 849.00 | | | -362 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 798.00 | | | 45 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426 225.00 | | | 1 426 225.00 |
EA Autres dettes | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 963.00 | | | 1 485 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 114.00 | | | 1 123 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 963.00 | | | 1 485 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 036 946.00 | | 2 036 946.00 | 2 036 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 946.00 | | 2 036 946.00 | 2 036 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 880.00 | |
GE Autres charges | | | 22 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 819.00 | | | 33 819.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 129.00 | | | 89 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 226.00 | | | 217 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 119.00 | | | 233 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 419.00 | | | -231 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 732.00 | | | 2 082 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 922.00 | | | 2 493 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 190.00 | | | -411 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 327.00 | | 3 414.00 | 44 327.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 270.00 | 2 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 341.00 | 28 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 437.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 634.00 | 25 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 846.00 | | 3 414.00 | 34 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 310.00 | 1 451.00 | 17 735.00 | 37 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 873.00 | 1 451.00 | 12 298.00 | 31 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 250.00 | 2 880.00 | 10 250.00 | 10 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 250.00 | 2 880.00 | 10 250.00 | 10 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 250.00 | 2 880.00 | 10 250.00 | 10 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 880.00 | 10 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 670.00 | 194 670.00 | | 194 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 282.00 | 574 282.00 | | 574 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 584 351.00 | | | 584 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VC Groupe et associés | 187 778.00 | | | 187 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VP Divers | 227 921.00 | | | 227 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488 946.00 | 488 946.00 | | 488 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 950.00 | | | 104 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 412.00 | 1 116 125.00 | 2 287.00 | 1 118 412.00 |
VW T.V.A. | 168 327.00 | 168 327.00 | | 168 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 963.00 | 1 485 963.00 | | 1 485 963.00 |