| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AP Constructions | 430.00 | 264.00 | 166.00 | 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 619.00 | 5 363.00 | 7 256.00 | 12 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 745.00 | 16 701.00 | 24 045.00 | 40 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 634.00 | 23 887.00 | 42 747.00 | 66 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BN En cours de production de biens | 41 917.00 | | 41 917.00 | 41 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 002.00 | | 136 002.00 | 136 002.00 |
BZ Autres créances | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
CF Disponibilités | 157 936.00 | | 157 936.00 | 157 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 652.00 | | 363 652.00 | 363 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 286.00 | 23 887.00 | 406 399.00 | 430 286.00 |
CU Autres participations | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 173 929.00 | 170 511.00 | | 173 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 523.00 | 43 418.00 | | 31 523.00 |
DL TOTAL (I) | 225 802.00 | 234 279.00 | | 225 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 571.00 | 11.00 | | 17 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 160.00 | 46 281.00 | | 25 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 609.00 | | | 33 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 491.00 | 129 079.00 | | 41 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 587.00 | 60 741.00 | | 61 587.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 597.00 | 236 111.00 | | 180 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 399.00 | 470 390.00 | | 406 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 040.00 | 236 111.00 | | 170 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FG Production vendue services | 1 431 689.00 | | 1 431 689.00 | 1 431 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 819.00 | | 1 431 819.00 | 1 431 819.00 |
FM Production stockée | | | 41 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 680.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 766.00 | 1 374.00 | | 1 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 900.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 432.00 | 2 274.00 | | 8 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 4 729.00 | | 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 1 646.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | 6 376.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 978.00 | -4 101.00 | | 7 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 702.00 | 4 032.00 | | 4 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 170.00 | 1 576 291.00 | | 1 482 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 647.00 | 1 532 873.00 | | 1 450 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 523.00 | 43 418.00 | | 31 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 750.00 | 9 709.00 | | 9 750.00 |