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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
AP Constructions | 600.00 | 572.00 | 28.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 856.00 | 46 316.00 | 26 540.00 | 72 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
BF Prêts | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 455.00 | | 43 455.00 | 43 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 563.00 | 82 215.00 | 81 347.00 | 163 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 572.00 | | 136 572.00 | 136 572.00 |
BZ Autres créances | 69 988.00 | | 69 988.00 | 69 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 058.00 | | 365 058.00 | 365 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 621.00 | 82 215.00 | 446 405.00 | 528 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 200 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 462.00 | 5 331.00 | | 4 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 423.00 | 9 131.00 | | 27 423.00 |
DL TOTAL (I) | 250 136.00 | 222 712.00 | | 250 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 108.00 | 173.00 | | 29 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 154.00 | 57 769.00 | | 48 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 358.00 | 101 531.00 | | 114 358.00 |
EA Autres dettes | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 270.00 | 164 123.00 | | 196 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 405.00 | 386 835.00 | | 446 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 270.00 | 164 123.00 | | 196 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 063.00 | | 25 500.00 | 138 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 907.00 | | 25 500.00 | 80 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 779.00 | | | 54 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 710.00 | 8 505.00 | | 73 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | 52.00 | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 385.00 | 8 453.00 | | 71 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 455.00 | | | 43 455.00 |
UX Autres créances clients | 136 572.00 | | | 136 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VB T. V. A. | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 498.00 | 208 719.00 | 54 779.00 | 263 498.00 |