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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 976.00 | 33 078.00 | 4 898.00 | 37 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 695.00 | 15 777.00 | 4 917.00 | 20 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 411.00 | 44 682.00 | 1 729.00 | 46 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 082.00 | 93 537.00 | 11 544.00 | 105 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BT Marchandises | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
BZ Autres créances | 35 019.00 | | 35 019.00 | 35 019.00 |
CF Disponibilités | 118 302.00 | | 118 302.00 | 118 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 563.00 | | 175 563.00 | 175 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 646.00 | 93 537.00 | 187 108.00 | 280 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 99 059.00 | 54 000.00 | | 99 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 879.00 | 45 058.00 | | -3 879.00 |
DL TOTAL (I) | 103 760.00 | 107 639.00 | | 103 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 206.00 | 2 423.00 | | 2 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 308.00 | 19 646.00 | | 14 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 781.00 | 49 144.00 | | 66 781.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 108.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 348.00 | 71 323.00 | | 83 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 108.00 | 178 963.00 | | 187 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 005.00 | | 430 005.00 | 430 005.00 |
FG Production vendue services | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 603.00 | | 440 603.00 | 440 603.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 122.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 681.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 267.00 | 456 018.00 | | 450 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 144.00 | 410 956.00 | | 454 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 879.00 | 45 058.00 | | -3 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 787.00 | | | 101 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 787.00 | | | 101 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 415.00 | 4 123.00 | | 89 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 415.00 | 4 123.00 | | 89 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 348.00 | 83 348.00 | | 83 348.00 |