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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 76 039.00 | | 76 039.00 | 76 039.00 |
CF Disponibilités | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 019.00 | | 95 019.00 | 95 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 502.00 | | 99 502.00 | 99 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -246 618.00 | -1 279.00 | | -246 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 260.00 | -245 339.00 | | 296 260.00 |
DL TOTAL (I) | 58 442.00 | -237 818.00 | | 58 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 323 131.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 291.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 338.00 | 168 318.00 | | 20 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 678.00 | 156 857.00 | | 20 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 060.00 | 648 596.00 | | 41 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 502.00 | 410 778.00 | | 99 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 060.00 | 672 393.00 | | 41 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64 630.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 897.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 320.00 | 16 593.00 | | 1 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 70 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719 320.00 | | | 719 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 915.00 | 5 884.00 | | 15 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352 048.00 | 17 409.00 | | 352 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 963.00 | 23 293.00 | | 367 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351 358.00 | -23 293.00 | | 351 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 202.00 | 595 134.00 | | 722 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 942.00 | 840 472.00 | | 425 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 260.00 | -245 339.00 | | 296 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 015.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 371.00 | | | 512 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 887.00 | 4 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270 273.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 614.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 273.00 | | | 270 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 614.00 | | | 237 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 943.00 | 1 897.00 | 155 840.00 | 153 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | 1 901.00 | 3 869.00 | 1 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 943.00 | 1 897.00 | 155 840.00 | 153 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VB T. V. A. | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
VC Groupe et associés | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 131.00 | 323 131.00 | | 323 131.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 860.00 | | | 262 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 590.00 | | | 590.00 |
VP Divers | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 774.00 | | | 53 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 523.00 | 80 523.00 | | 80 523.00 |
VW T.V.A. | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 060.00 | 41 060.00 | | 41 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 226.00 | 13 077.00 | | 2 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 792.00 | 56 961.00 | | 30 792.00 |
ST Autres comptes | 2 189.00 | 74 253.00 | | 2 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 654.00 | 62 601.00 | | 6 654.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 345.00 | 7 359.00 | | 3 345.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 049.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 30 568.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 168.00 | 3 434.00 | | 2 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 394.00 | 16 511.00 | | 4 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 72 841.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 401.00 | 67 990.00 | | 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 634.00 | 199 864.00 | | 39 634.00 |