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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 896.00 | 28 833.00 | 10 063.00 | 38 896.00 |
040 Immobilisations financières | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 082.00 | 28 833.00 | 20 249.00 | 49 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 457.00 | 2 115.00 | 43 342.00 | 45 457.00 |
072 Créances – Autres | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 792.00 | 2 115.00 | 71 677.00 | 73 792.00 |
110 Total général Actif | 122 874.00 | 30 948.00 | 91 926.00 | 122 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 521.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 234.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 285 440.00 | | | 285 440.00 |
222 Production stockée | -15 820.00 | | | -15 820.00 |
230 Autres produits | 652.00 | | | 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 272.00 | | | 270 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 609.00 | | | 98 609.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
242 Autres charges externes. | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 787.00 | | | 787.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -42 841.00 | | | -42 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 913.00 | | | 92 913.00 |
252 Charges sociales | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
262 Autres charges | 422.00 | | | 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 227.00 | | | 248 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
280 Produits financiers | 103.00 | | | 103.00 |
294 Charges financières | 477.00 | | | 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 651.00 | | | 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 55 008.00 | | | 55 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 639.00 | | | 47 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 511.00 | | | 31 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |