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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
AP Constructions | 10 910.00 | 10 437.00 | 472.00 | 10 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 426.00 | 1 278.00 | 148.00 | 1 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 027.00 | 4 960.00 | 1 067.00 | 6 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 139.00 | 16 676.00 | 30 464.00 | 47 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 465.00 | 4 989.00 | 72 477.00 | 77 465.00 |
BZ Autres créances | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
CF Disponibilités | 17 839.00 | | 17 839.00 | 17 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 108 355.00 | 4 989.00 | 103 366.00 | 108 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 494.00 | 21 664.00 | 133 829.00 | 155 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 316.00 | 576.00 | | 23 316.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 510.00 | 22 739.00 | | 3 510.00 |
DL TOTAL (I) | 43 373.00 | 39 863.00 | | 43 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 630.00 | 40 295.00 | | 37 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 279.00 | 64 139.00 | | 26 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 573.00 | 27 716.00 | | 22 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 457.00 | 132 175.00 | | 90 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 829.00 | 172 038.00 | | 133 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 457.00 | 132 175.00 | | 90 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 793.00 | | 326 793.00 | 326 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 793.00 | | 326 793.00 | 326 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 989.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 549.00 | 758.00 | | 3 549.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 029.00 | 11 245.00 | | 24 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 259.00 | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 901.00 | 2 616.00 | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463.00 | 2 875.00 | | 1 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 463.00 | 2 125.00 | | -1 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 3 570.00 | | 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 479.00 | 273 784.00 | | 330 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 970.00 | 251 045.00 | | 326 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 510.00 | 22 739.00 | | 3 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 824.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 457.00 | | | 50 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 318.00 | 47 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 318.00 | 18 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 963.00 | 4 129.00 | 2 417.00 | 14 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 963.00 | 4 129.00 | 2 417.00 | 14 963.00 |