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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 100.00 | 733.00 | 367.00 | 1 100.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 060.00 | 733.00 | 94 327.00 | 95 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 397.00 | | 26 397.00 | 26 397.00 |
072 Créances – Autres | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
084 Disponibilités | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 962.00 | | 37 962.00 | 37 962.00 |
110 Total général Actif | 133 022.00 | 733.00 | 132 289.00 | 133 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 837.00 | 106 501.00 | | 104 837.00 |
222 Production stockée | | -14 550.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 842.00 | 91 951.00 | | 104 842.00 |
242 Autres charges externes. | 46 316.00 | 30 464.00 | | 46 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 161.00 | 938.00 | | 2 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 422.00 | 41 522.00 | | 42 422.00 |
252 Charges sociales | 8 833.00 | 8 874.00 | | 8 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
262 Autres charges | | 1 829.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 100 098.00 | 83 994.00 | | 100 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 743.00 | 7 957.00 | | 4 743.00 |
294 Charges financières | 1 724.00 | 2 929.00 | | 1 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 873.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 003.00 | 4 154.00 | | 3 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 140.00 | | | 94 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 920.00 | | | 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 316.00 | | | 30 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 230.00 | | | 7 230.00 |