| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 139 817.00 | 111 179.00 | 28 638.00 | 139 817.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 271.00 | 20 873.00 | -5 602.00 | 15 271.00 |
040 Immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 487.00 | 132 052.00 | 23 436.00 | 155 487.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 753.00 | | 43 753.00 | 43 753.00 |
072 Créances – Autres | 24 394.00 | | 24 394.00 | 24 394.00 |
084 Disponibilités | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 823.00 | | 74 823.00 | 74 823.00 |
110 Total général Actif | 230 311.00 | 132 052.00 | 98 259.00 | 230 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 538.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 571.00 | | | 87 571.00 |
230 Autres produits | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 708.00 | | | 88 708.00 |
242 Autres charges externes. | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 987.00 | | | 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 839.00 | | | 46 839.00 |
252 Charges sociales | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
262 Autres charges | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 612.00 | | | 108 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 904.00 | | | -19 904.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
294 Charges financières | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 086.00 | | | -27 086.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 538.00 | | | 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 950.00 | | | 154 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 538.00 | | | 538.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 133.00 | | | 1 133.00 |