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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 044.00 | 18 363.00 | 5 681.00 | 24 044.00 |
040 Immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 662.00 | 18 363.00 | 90 299.00 | 108 662.00 |
060 Stock marchandises | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
072 Créances – Autres | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
084 Disponibilités | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
088 Caisse | | | 1 836.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 641.00 | | 30 641.00 | 30 641.00 |
110 Total général Actif | 139 303.00 | 18 363.00 | 120 940.00 | 139 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 267.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 313.00 | 185 548.00 | | 147 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
230 Autres produits | 1 940.00 | 50.00 | | 1 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 918.00 | 185 599.00 | | 150 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 221.00 | 54 327.00 | | 47 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -416.00 | -345.00 | | -416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156.00 | 203.00 | | 156.00 |
242 Autres charges externes. | 43 273.00 | 53 301.00 | | 43 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 137.00 | 3 514.00 | | 3 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 369.00 | 47 854.00 | | 36 369.00 |
252 Charges sociales | 13 870.00 | 18 081.00 | | 13 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 644.00 | 2 157.00 | | 1 644.00 |
262 Autres charges | 759.00 | 755.00 | | 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 013.00 | 179 847.00 | | 146 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 905.00 | 5 752.00 | | 4 905.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 85.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | | 288.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 94.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 618.00 | | 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 394.00 | 5 412.00 | | 4 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 550.00 | | | 108 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |