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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 691 271.00 | | 691 271.00 | 691 271.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 354 232.00 | 354 195.00 | 37.00 | 354 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 749.00 | 19 134.00 | 13 616.00 | 32 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 837.00 | 457 723.00 | 50 115.00 | 507 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 704.00 | 831 052.00 | 774 652.00 | 1 605 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CF Disponibilités | 38 882.00 | | 38 882.00 | 38 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 371.00 | | 49 371.00 | 49 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 075.00 | 831 052.00 | 824 023.00 | 1 655 075.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 809.00 | -64 826.00 | | -100 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 978.00 | -35 983.00 | | 10 978.00 |
DL TOTAL (I) | -67 831.00 | -78 809.00 | | -67 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 635.00 | 120 184.00 | | 84 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 369.00 | 743 197.00 | | 754 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 185.00 | 24 626.00 | | 19 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 568.00 | 13 849.00 | | 13 568.00 |
EA Autres dettes | 20 097.00 | 20 229.00 | | 20 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 854.00 | 922 086.00 | | 891 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 023.00 | 843 277.00 | | 824 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 223.00 | | 191 223.00 | 191 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 223.00 | | 191 223.00 | 191 223.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 066.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 223.00 | 800.00 | | 191 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 245.00 | 36 783.00 | | 180 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 978.00 | -35 983.00 | | 10 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 032.00 | | 13 672.00 | 1 592 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 271.00 | | | 691 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 441.00 | | 13 672.00 | 899 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 986.00 | 39 066.00 | | 791 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 986.00 | 39 066.00 | | 791 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 635.00 | 55 270.00 | 29 365.00 | 84 635.00 |
VI Groupe et associés | 754 369.00 | 754 369.00 | | 754 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 548.00 | | | 50 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 315.00 | 10 489.00 | 826.00 | 11 315.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 854.00 | 862 489.00 | 29 365.00 | 891 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
ST Autres comptes | 58 956.00 | | | 58 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 120.00 | | | 75 120.00 |