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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | 677.00 | 5 823.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 419.00 | 34 654.00 | 131 765.00 | 166 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 919.00 | 35 331.00 | 137 588.00 | 172 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 377.00 | | 23 377.00 | 23 377.00 |
072 Créances – Autres | 41 636.00 | | 41 636.00 | 41 636.00 |
084 Disponibilités | 26 488.00 | | 26 488.00 | 26 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 416.00 | | 95 416.00 | 95 416.00 |
110 Total général Actif | 268 334.00 | 35 331.00 | 233 003.00 | 268 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 871.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -60.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 599.00 | 89 181.00 | | 76 599.00 |
230 Autres produits | 4 081.00 | 544.00 | | 4 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 679.00 | 89 665.00 | | 80 679.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 53 034.00 | 9 507.00 | | 53 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 943.00 | | | 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 115.00 | 1 551.00 | | 2 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 341.00 | 12 000.00 | | 3 341.00 |
252 Charges sociales | 50.00 | 7 021.00 | | 50.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 063.00 | 12 619.00 | | 12 063.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 604.00 | 42 698.00 | | 73 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 075.00 | 46 967.00 | | 7 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | 757.00 | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 8 484.00 | | 1 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 929.00 | 37 726.00 | | 5 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 419.00 | | | 166 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 723.00 | | | 723.00 |