| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 165.00 | 6 789.00 | 18 376.00 | 25 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 449.00 | 24 414.00 | 35.00 | 24 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 252.00 | 31 203.00 | 162 049.00 | 193 252.00 |
BZ Autres créances | 27 835.00 | | 27 835.00 | 27 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 066.00 | | 70 066.00 | 70 066.00 |
CF Disponibilités | 82 585.00 | | 82 585.00 | 82 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 226.00 | | 185 226.00 | 185 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 478.00 | 31 203.00 | 347 275.00 | 378 478.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | 148 640.00 | 56 485.00 | | 148 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 226.00 | 92 155.00 | | 30 226.00 |
DL TOTAL (I) | 275 667.00 | 245 440.00 | | 275 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 789.00 | 22 970.00 | | 16 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 774.00 | 2 760.00 | | 4 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 295.00 | 30 352.00 | | 9 295.00 |
EA Autres dettes | 40 751.00 | 41 863.00 | | 40 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 608.00 | 97 944.00 | | 71 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 275.00 | 343 385.00 | | 347 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 058.00 | 81 156.00 | | 61 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 770.00 | | 366 770.00 | 366 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 770.00 | | 366 770.00 | 366 770.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 461.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 442.00 | 30 888.00 | | 19 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | 710.00 | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | 710.00 | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795.00 | -710.00 | | -795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | 35 299.00 | | 5 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 021.00 | 380 129.00 | | 368 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 794.00 | 287 974.00 | | 337 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 226.00 | 92 155.00 | | 30 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 492.00 | | 4 380.00 | 184 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 614.00 | | | 49 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 380.00 | 4 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 811.00 | 5 392.00 | | 25 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 811.00 | 5 392.00 | | 25 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 751.00 | 40 751.00 | | 40 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 789.00 | 6 238.00 | 10 551.00 | 16 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 213.00 | 32 575.00 | 13 638.00 | 46 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 608.00 | 61 058.00 | 10 551.00 | 71 608.00 |