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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 083.00 | 78 895.00 | 40 187.00 | 119 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 153 992.00 | -153 992.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 787 440.00 | 661 663.00 | 1 125 778.00 | 1 787 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 314.00 | 89 831.00 | 93 483.00 | 183 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 662 954.00 | 1 377 821.00 | 1 285 133.00 | 2 662 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 433.00 | 12 195.00 | 369 238.00 | 381 433.00 |
BZ Autres créances | 823 555.00 | | 823 555.00 | 823 555.00 |
CF Disponibilités | 264 677.00 | | 264 677.00 | 264 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 469 666.00 | 12 195.00 | 1 457 471.00 | 1 469 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 619.00 | 1 390 016.00 | 2 742 604.00 | 4 132 619.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 547 435.00 | 393 440.00 | 153 995.00 | 547 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 387 771.00 | 158 783.00 | | -1 387 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 100 938.00 | -1 546 554.00 | | -1 100 938.00 |
DL TOTAL (I) | -2 158 710.00 | -1 057 771.00 | | -2 158 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 035.00 | 365 047.00 | | 610 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 016.00 | 1 257 605.00 | | 1 285 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 658.00 | 1 849 473.00 | | 425 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 304.00 | 428 368.00 | | 1 063 304.00 |
EA Autres dettes | 1 379 926.00 | 240 679.00 | | 1 379 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 375.00 | 5 000.00 | | 137 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 901 313.00 | 4 146 171.00 | | 4 901 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 604.00 | 3 088 400.00 | | 2 742 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100 380.00 | | | 3 100 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 662 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 970 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 409 630.00 | | | 2 409 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 498.00 | 523 888.00 | | 924 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 659.00 | 478 661.00 | | 419 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 195.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 195.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 285 016.00 | 1 285 016.00 | | 1 285 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 658.00 | 425 658.00 | | 425 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379 926.00 | 1 379 926.00 | | 1 379 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 375.00 | 137 375.00 | | 137 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 669.00 | 1 204 988.00 | 25 681.00 | 1 230 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 901 313.00 | 4 369 278.00 | 532 035.00 | 4 901 313.00 |