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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 563.00 | 21 555.00 | 20 008.00 | 41 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 563.00 | 21 555.00 | 20 008.00 | 41 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 835.00 | 101.00 | 13 734.00 | 13 835.00 |
072 Créances – Autres | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
084 Disponibilités | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 047.00 | 101.00 | 54 946.00 | 55 047.00 |
110 Total général Actif | 96 610.00 | 21 656.00 | 74 954.00 | 96 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 472.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 737.00 | 107 031.00 | | 99 737.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 889.00 | 15 932.00 | | 19 889.00 |
230 Autres produits | 301.00 | 374.00 | | 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 927.00 | 123 337.00 | | 119 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 051.00 | 87 311.00 | | 91 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 972.00 | -16 229.00 | | -1 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 495.00 | 5 743.00 | | 5 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 820.00 | 840.00 | | 820.00 |
242 Autres charges externes. | 30 178.00 | 29 026.00 | | 30 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 870.00 | 1 967.00 | | 1 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 059.00 | 1 411.00 | | 3 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 916.00 | 5 512.00 | | 5 916.00 |
256 Dotations aux provisions | 101.00 | 103.00 | | 101.00 |
262 Autres charges | 125.00 | 376.00 | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 644.00 | 116 060.00 | | 136 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 716.00 | 7 277.00 | | -16 716.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 515.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
294 Charges financières | 447.00 | 681.00 | | 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 569.00 | 7 111.00 | | 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 789.00 | | | 51 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 569.00 | | | 569.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 103.00 | | | 103.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 101.00 | | | 101.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 103.00 | | | 103.00 |