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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 968.00 | 1 947.00 | 21.00 | 1 968.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 649.00 | 1 041.00 | 2 608.00 | 3 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 255.00 | 11 831.00 | 87 425.00 | 99 255.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 871.00 | 14 818.00 | 241 053.00 | 255 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BZ Autres créances | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
CF Disponibilités | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 371.00 | | 32 371.00 | 32 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 242.00 | 14 818.00 | 273 423.00 | 288 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 142.00 | 151 636.00 | | 63 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 324.00 | -88 495.00 | | -35 324.00 |
DL TOTAL (I) | 47 317.00 | 82 642.00 | | 47 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 522.00 | 170 000.00 | | 170 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 361.00 | 12 169.00 | | 21 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 636.00 | 30 096.00 | | 11 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 106.00 | 212 266.00 | | 226 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 423.00 | 294 907.00 | | 273 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 117.00 | | 199 117.00 | 199 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 117.00 | | 199 117.00 | 199 117.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 831.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 079.00 | 1 165.00 | | 1 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217.00 | 1 165.00 | | 1 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 720.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | 14 492.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 15 212.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868.00 | -14 046.00 | | 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 399.00 | 3 106.00 | | 205 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 723.00 | 91 601.00 | | 240 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 324.00 | -88 495.00 | | -35 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 933.00 | 9 934.00 | 5 999.00 | 15 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 106.00 | 226 106.00 | | 226 106.00 |