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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 896 313.00 | | 4 896 313.00 | 4 896 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 879.00 | | 504 879.00 | 504 879.00 |
BZ Autres créances | 1 017 282.00 | | 1 017 282.00 | 1 017 282.00 |
CF Disponibilités | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 058.00 | | 1 531 058.00 | 1 531 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 427 371.00 | | 6 427 371.00 | 6 427 371.00 |
CU Autres participations | 4 896 313.00 | | 4 896 313.00 | 4 896 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 100.00 | 2 235 800.00 | | 5 000 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 580.00 | 4 865.00 | | 223 580.00 |
DH Report à nouveau | 200 156.00 | 279 414.00 | | 200 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 529.00 | 3 403 757.00 | | 582 529.00 |
DL TOTAL (I) | 6 049 505.00 | 5 966 976.00 | | 6 049 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710.00 | | | 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 7 177.00 | | 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 541.00 | 7 392.00 | | 220 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 32 236.00 | | 1 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 216.00 | 302 771.00 | | 155 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 866.00 | 349 577.00 | | 377 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 427 371.00 | 6 316 553.00 | | 6 427 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 109.00 | | 696 109.00 | 696 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 109.00 | | 696 109.00 | 696 109.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 897.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 816.00 | 189.00 | | 2 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 816.00 | 189.00 | | 2 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 816.00 | -189.00 | | -2 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 169.00 | 76 468.00 | | 31 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 869.00 | 4 280 588.00 | | 1 246 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 340.00 | 876 831.00 | | 664 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 529.00 | 3 403 757.00 | | 582 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 313.00 | | 2 500 000.00 | 2 396 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 896 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 896 313.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 396 313.00 | | 2 500 000.00 | 2 396 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 504 879.00 | | | 504 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
VB T. V. A. | 42 245.00 | | | 42 245.00 |
VC Groupe et associés | 909 144.00 | | | 909 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 156.00 | 1 523 156.00 | | 1 523 156.00 |
VW T.V.A. | 154 854.00 | 154 854.00 | | 154 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 325.00 | 157 325.00 | | 157 325.00 |