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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 000.00 | 31 336.00 | 1 665.00 | 33 000.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 383.00 | 31 418.00 | 1 965.00 | 33 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 035.00 | 3 195.00 | 18 841.00 | 22 035.00 |
072 Créances – Autres | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
084 Disponibilités | 87 284.00 | | 87 284.00 | 87 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 016.00 | 3 195.00 | 118 822.00 | 122 016.00 |
110 Total général Actif | 155 399.00 | 34 613.00 | 120 786.00 | 155 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 854.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 821.00 | 172 856.00 | | 259 821.00 |
222 Production stockée | -15 045.00 | 14 367.00 | | -15 045.00 |
230 Autres produits | 12 608.00 | 2.00 | | 12 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 384.00 | 187 226.00 | | 257 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 200.00 | 56 565.00 | | 98 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 757.00 | -1 367.00 | | 1 757.00 |
242 Autres charges externes. | 36 138.00 | 36 380.00 | | 36 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | 1 079.00 | | 1 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 830.00 | 74 004.00 | | 86 830.00 |
252 Charges sociales | 8 733.00 | 8 755.00 | | 8 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 141.00 | 3 256.00 | | 3 141.00 |
256 Dotations aux provisions | 878.00 | 2 317.00 | | 878.00 |
262 Autres charges | 1 086.00 | 9.00 | | 1 086.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 995.00 | 180 999.00 | | 237 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 389.00 | 6 227.00 | | 19 389.00 |
280 Produits financiers | 352.00 | 465.00 | | 352.00 |
290 Produits exceptionnels | 318.00 | | | 318.00 |
294 Charges financières | 175.00 | 324.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | 89.00 | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | 606.00 | | 2 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 631.00 | 5 672.00 | | 17 631.00 |