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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 899.00 | 19 877.00 | 24 022.00 | 43 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 629.00 | 23 608.00 | 144 022.00 | 167 629.00 |
060 Stock marchandises | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
072 Créances – Autres | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
084 Disponibilités | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 362.00 | | 28 362.00 | 28 362.00 |
110 Total général Actif | 195 992.00 | 23 608.00 | 172 384.00 | 195 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 428.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 673.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 152.00 | 171 500.00 | | 156 152.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54.00 | | | 54.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 218.00 | 171 511.00 | | 156 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 864.00 | 96 380.00 | | 78 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 101.00 | -2 028.00 | | 2 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180.00 | 353.00 | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 54 984.00 | 48 718.00 | | 54 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | 1 210.00 | | 1 038.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 983.00 | | | 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 782.00 | 7 700.00 | | 5 782.00 |
252 Charges sociales | 6 054.00 | 6 794.00 | | 6 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 177.00 | 4 186.00 | | 5 177.00 |
262 Autres charges | 568.00 | 150.00 | | 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 748.00 | 163 462.00 | | 154 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 471.00 | 8 048.00 | | 1 471.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 88.00 | 77.00 | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | 26.00 | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 1 195.00 | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 451.00 | 6 750.00 | | 1 451.00 |