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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 503.00 | 36 723.00 | 6 780.00 | 43 503.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 535.00 | 36 723.00 | 76 812.00 | 113 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
060 Stock marchandises | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
072 Créances – Autres | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
084 Disponibilités | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
088 Caisse | | | 20 361.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 878.00 | | 38 878.00 | 38 878.00 |
110 Total général Actif | 152 413.00 | 36 723.00 | 115 690.00 | 152 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 184.00 | |
172 Autres dettes | | | 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 325.00 | 224 902.00 | | 216 325.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 903.00 | 1 626.00 | | 3 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 228.00 | 226 528.00 | | 223 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 695.00 | 160 516.00 | | 159 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 768.00 | -1 747.00 | | -1 768.00 |
242 Autres charges externes. | 24 692.00 | 29 058.00 | | 24 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 803.00 | 1 501.00 | | 2 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 324.00 | 30 702.00 | | 29 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 967.00 | 5 438.00 | | 3 967.00 |
262 Autres charges | 2 730.00 | 2 229.00 | | 2 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 443.00 | 227 696.00 | | 221 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 785.00 | -1 168.00 | | 1 785.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 066.00 | | |
294 Charges financières | 82.00 | 333.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 341.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 12.00 | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 601.00 | 212.00 | | 1 601.00 |