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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 801.00 | 159 554.00 | 15 246.00 | 174 801.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 881.00 | 159 554.00 | 50 326.00 | 209 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
060 Stock marchandises | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 360.00 | 2 493.00 | 42 866.00 | 45 360.00 |
072 Créances – Autres | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 714.00 | 2 493.00 | 72 221.00 | 74 714.00 |
110 Total général Actif | 284 596.00 | 162 047.00 | 122 548.00 | 284 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 925.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 580.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 028.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 548.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 453 472.00 | | | 453 472.00 |
222 Production stockée | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
230 Autres produits | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 853.00 | | | 468 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 425.00 | | | -1 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 361.00 | | | 78 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -871.00 | | | -871.00 |
242 Autres charges externes. | 171 678.00 | | | 171 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 873.00 | | | 162 873.00 |
252 Charges sociales | 37 212.00 | | | 37 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
256 Dotations aux provisions | 191.00 | | | 191.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 463.00 | | | 469 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | -609.00 | | | -609.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 318.00 | | | -5 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 181.00 | | | 211 181.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 174.00 | | | 88 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 912.00 | | | 48 912.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 191.00 | | | 191.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 191.00 | | | 191.00 |