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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 173.00 | 76 042.00 | 28 131.00 | 104 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 510.00 | 79 587.00 | 43 923.00 | 123 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 791.00 | 159 540.00 | 84 251.00 | 243 791.00 |
BT Marchandises | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 740.00 | | 32 740.00 | 32 740.00 |
BZ Autres créances | 483 659.00 | | 483 659.00 | 483 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 188.00 | | 39 188.00 | 39 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 214.00 | | 570 214.00 | 570 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 005.00 | 159 540.00 | 654 466.00 | 814 005.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
DH Report à nouveau | -97 731.00 | -175 099.00 | | -97 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 024.00 | 77 368.00 | | 187 024.00 |
DL TOTAL (I) | 118 284.00 | -68 740.00 | | 118 284.00 |
DP Provisions pour risques | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 983.00 | 27 109.00 | | 75 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 397.00 | 35 309.00 | | 19 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 895.00 | 193 286.00 | | 144 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 975.00 | 349 605.00 | | 289 975.00 |
EA Autres dettes | | 30 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 251.00 | 635 343.00 | | 530 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 466.00 | 572 533.00 | | 654 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 251.00 | 635 343.00 | | 530 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 931.00 | 1 097.00 | | 59 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 180 114.00 | | 1 180 114.00 | 1 180 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 114.00 | | 1 180 114.00 | 1 180 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 017.00 | 19 466.00 | | 21 017.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 598.00 | 8 521.00 | | 14 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 737.00 | 2 370.00 | | 1 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 051.00 | 26 690.00 | | 42 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 151.00 | 26 690.00 | | 42 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 154.00 | 93 342.00 | | 18 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 303.00 | 93 342.00 | | 18 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 848.00 | -66 652.00 | | 23 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 690.00 | 1 303 340.00 | | 1 250 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 665.00 | 1 225 972.00 | | 1 063 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 024.00 | 77 368.00 | | 187 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 511.00 | 6 134.00 | | 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 047.00 | | 17 244.00 | 229 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 243 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 227 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 939.00 | | 17 244.00 | 212 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 431.00 | 25 460.00 | 2 351.00 | 136 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 521.00 | 25 460.00 | 2 351.00 | 132 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 895.00 | 144 895.00 | | 144 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 309.00 | 39 309.00 | | 39 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 447.00 | 154 447.00 | | 154 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
UX Autres créances clients | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
VB T. V. A. | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
VC Groupe et associés | 318 851.00 | | | 318 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 039.00 | 63 039.00 | | 63 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VI Groupe et associés | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 652.00 | | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 072.00 | | | 126 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 216.00 | 518 026.00 | 11 190.00 | 529 216.00 |
VW T.V.A. | 58 407.00 | 58 407.00 | | 58 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 251.00 | 530 251.00 | | 530 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 848.00 | 13 585.00 | | 8 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 178.00 | 25 697.00 | | 22 178.00 |
ST Autres comptes | 97 619.00 | 128 016.00 | | 97 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 720.00 | 74 330.00 | | 69 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 946.00 | 2 534.00 | | 2 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 794.00 | 16 119.00 | | 11 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 119.00 | 149 953.00 | | 151 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 530.00 | 67 702.00 | | 63 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 517.00 | 228 043.00 | | 189 517.00 |